环球观速讯丨货币基金有管理费和托管费吗 答案是这样的
发布日期： 2023-02-16 06:01:36 来源： 概念版
【资料图】
一般情况下基金交易都是需要收取一定的费用的，常见的基金交易费用有申购费、赎回费、销售服务费、基金管理费等等。不同类型的基金的收费情况是不一样的，比如a类基金属于前端收费基金，只收取申购费，是没有赎回费的。那么货币基金有管理费和托管费吗?一起来了解一下。
货币基金有管理费和托管费吗?
货币基金在进行交易的时候是有管理费和托管费，除此之外，货币基金还需要收取一定的销售服务费用。不同的货币基金的收费标准是有所不同的，但是这三个费用都市按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付的。这三类手续费是直接从基金资产中扣除的，不需要投资者额外支付费用。
值得一提的是，货币基金是免申购费和赎回费的，投资者可以发现在购买货币基金和赎回货币基金的时候都是不会额外扣除任何费用的。往往赎回货币基金的时候，赎回单位净值是多少，再乘以赎回的份额就是投资者的实际到账金额。
假设某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5%(一般为年管理费)，则当天计提的基金管理费用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元。
以上就是关于货币基金管理费和托管费的而有关内容介绍，希望能有所帮助。
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